تسویه ۱۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در ۷ ماه اخیر
دولت سیزدهم ناچار است هر ماه 10 تا 20 هزار میلیارد تومان از بدهی مانده از دولت گذشته برای انتشار اوراق بدهی را تسویه کند
طبق اعلام خزانه‌داری کل کشور، دولت از ابتدای امسال تاکنون مبلغ ۱۲۷ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان بابت اصل و فرع اوراق بدهی فروخته شده در سال‌های قبل را تسویه کرد.
خزانه‌داری کل کشور جزئیات فروش اوراق مالی در آخرین حراج و همچنین مجموع فروش اوراق مالی از ابتدای سال جاری تا کنون را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، سیزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۱۳ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) از محل فروش اوراق تأمین شد.
با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق و فروش هفته قبل، تاکنون مجموعاً ۶۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تأمین مالی شده که حدود ۲۵ درصد از طریق بازار پول و ۷۵ درصد از طریق بازار سرمایه بوده است. همچنین مجموع تأمین مالی دولت از ابتدای سال تا تاریخ فوق‌الذکر به شرح جدول شماره (۲) بوده است.
در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ ۶۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، تا کنون مبلغ ۱۲۷ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است. بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی به شرح جدول شماره سه، منفی ۶۵ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر، رقم تسویه اوراق دولتی معادل ۶۵ هزار و ۱۶۸ هزار میلیارد تومان فراتر از عایدی دولت از محل انتشار اوراق بوده است.
همچنین در هفته آتی نسبت به عرضه اوراق به شرح جدول شماره 4 اقدام می‌شود.
بازخرید 111 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط بانک مرکزی
موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته در بازار بین‌بانکی توافق بازخرید بود و 111 هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک مرکزی خریداری شد.
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 1111 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
علی‌رغم کاهش تقاضا در عملیات بازار باز و نیز افزایش مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در هفته گذشته، به نظر می‌رسد که افزایش مانده ریپو در بازار بین بانکی اثرگذار بوده و نرخ بهره بین بانکی با کاهش جزئی همراه بوده است.
بانک مرکزی در چهارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین‌شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (24 درصد) استفاده کنند.